中国工商银行某分行开展代客外汇保证金交易

作者： 来源： 录入时间：07-07-30 16:10:57

中国工商银行卢森堡分行开展外汇保证金交易，国外试水，国内准备迎战外汇保证金开禁！ 以下是该项业务具体介绍： 代客外汇保证金交易 业务介绍 代客保证金外汇买卖业务是指客户在中国工商银行卢森堡分行开立保证金帐户，通过电话和传真方式委托工商银行进行的杠杆式即期外汇买卖交易业务。外汇保证金起点为50万欧元或等值美元，单笔交易金额须在100万欧元以上。客户可采用的外汇保证金交易最大杠杆比率为1:5，即客户可以根据保证金的金额放大5倍进行交易。我分行提供的交易货币为：欧元/美元。 保证金外汇交易案例 A先生在我分行签定保证金外汇买卖总协议后，开立保证金帐户和交易帐户，并在保证金帐户存入至少50万欧元。 即期交易 1、 A先生在即期市场汇率达到1.2620时开盘，买入1百万欧元，A先生同时卖出1,262,000美元。 2、 银行给客户传真成交确认书，A先生签字后，通过传真回传银行。 3、 A先生在市场汇率达到1.2700时平盘，即时卖出1百万欧元，买入1,270,000美元。 4、 银行给客户传真成交确认书，A先生签字后，通过传真回传银行。 5、 客户交易帐户获利8,000美元。 即期交易的隔日委托平盘 1、 A先生在即期市场汇率达到1.2320时开盘，即时买入1百万欧元， A先生同时卖出1,232,000美元。 2、 银行给客户传真成交确认书，A先生签字后，通过传真回传银行。 3、 A先生在1.2500水位留下平盘委托。 4、 次日市场汇率达到1.2500时，平盘委托做成，A先生卖出1百万 欧元。（由于隔日平盘造成交割延期，银行将收取掉期成本和交 易费用共计3点，折算为300美元从客户交易帐户收取） 5、 银行给客户传真成交确认书，A先生签字后，通过传真回传银行。 6、 客户该笔交易净获利17,700美元。 强制平盘 情况1 1、 A先生在即期市场汇率达到1.2810时开盘，即时买入250万欧元，同时卖出3,202,500美元。 2、 银行给客户传真成交确认书，A先生签字后，通过传真回传银行。 3、 此后市场汇率达到1.1600，客户该笔开盘交易已导致保证金帐面 亏损超过50%，银行通知客户尽快追加保证金，保留随时强制平 盘的权利。 4、 市场汇率达到1.1045，客户该笔开盘交易的保证金帐面亏损超过 80%左右，A先生仍未追加保证金。 5、 银行在市场汇率达到1.1000时强行平仓，银行给客户传真强制 平仓通知书。 6、 客户交易帐户损失透支452,500美元，银行按当日牌价（1.0850） 折合为417,050.69欧元，从客户保证金帐户冻结金额中扣除。 情况2、 1、 A先生在即期市场汇率达到1.2800、1.2000时开盘，分别买入100万欧元和150万欧元，同时卖出1,28,000美元和1,800,000美元。总敞口成本汇率为1.2320。 2、 银行给客户传真成交确认书，A先生签字后，通过传真回传银行。 3、 此后市场汇率达到1.1200，客户该笔开盘交易已导致保证金帐面亏损达到50%，银行通知客户尽快追加保证金，保留随时强制平盘的权利。 4、 市场汇率达到1.0620，客户该笔开盘交易的保证金帐面亏损达到80%左右，A先生仍未追加保证金。 5、 银行在市场汇率达到1.0600时强行平仓所有敞口交易，银行给客户传真强制平仓通知书。 6、 客户交易帐户损失透支430,000美元，银行按当日牌价（1.0450）折合为411,483.25欧元，从客户保证金帐户冻结金额中扣除。

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