万家基金在中信建投证券开通定投及申购费率优惠的公告

作者： 来源： 录入时间：08-07-17 06:34:00

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信建投证券有限公司开通基金定投同时参加定投申购费率优惠活动的公告 　　一、开通万家基金管理有限公司旗下部分基金的定期定投业务 　　为满足广大投资者的理财需求，本公司决定从公告之日起在中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)开通万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称：万家债券，基金代码：161902)、万家货币市场证券投资基金(基金简称：万家货币，基金代码：519508)、万家180指数证券投资基金(基金简称：万家180，基金代码：519180)和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称：万家引擎，基金代码：519183)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投” )。 　　基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的中信建投证券提交申请，约定每月固定的申购时间和申购金额。由中信建投证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下： 　　(一)适用投资者范围 　　符合相关基金合同规定的所有投资者。 　　(二)办理方式 　　1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循中信建投证券的相关规定。 　　2、投资者开立基金账户后即可到中信建投证券网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循中信建投证券的相关规定。 　　(三)办理时间 　　本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 　　(四)申购金额 　　投资者可与中信建投证券约定每月固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元，超过100元的必须为100元的整数倍。 　　(五)扣款日期及扣款方式 　　1．投资者应遵循相关中信建投证券的规定与其约定每期扣款日期。 　　2．中信建投证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。 　　3．投资者需指定相关中信建投证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 　　4．因投资者账户内资金余额不足，未能于约定扣款日进行足额扣款，则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购，下月继续扣款。 　　(六)申购费率 　　定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 　　(七)扣款和交易确认 　　基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 　　(八)变更与解约 　　如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循中信建投证券的相关规定。 　　二、参加定投申购费率优惠活动 　　中信建投证券有限公司公告日起至2009年12月31日开展定期定额投资申购费率优惠活动，我公司万家180基金和万家双引擎基金参加该项优惠活动。 　　特别提示：万家债券和万家货币基金的申购费率为0。 　　(一)活动内容： 　　1、投资者通过中信建投证券网上交易系统定期定额申购万家180基金、万家双引擎基金，原申购费率高于0.6%的，最低享受4折申购费优惠，若优惠后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按照原费率执行。 　　2、投资者通过中信建投证券柜台现场办理定期定额申购万家180基金、万家双引擎基金，原申购费率高于0.6%的，最低享受8折申购费优惠，若优惠后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按照原费率执行。 　　(二)提示 　　1.本优惠活动仅适用于正常申购期，不包括基金基金转换业务等其他业务的基金手续费。 　　2.投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。 　　三、咨询 　　投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 　　1. 中信建投证券有限责任公司 　　客户服务电话：400-888-8108 　　网址： www.csc108.com 　　2.万家基金管理有限公司 　　客户服务电话：400-888-0800、(021)68644599 　　客服传真：021-38619968 　　网址：www.wjasset.com 　　特此公告。 　　万家基金管理有限公司 　　2008年7月17日

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