银河银富货币基金Ａ、Ｂ级收益支付的公告（２００８年第８号）

作者： 来源： 录入时间：08-08-29 08:52:23

关于银河银富货币市场基金Ａ、Ｂ级收益支付的公告(２００８年第８号) 　　银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于２００４年１２月２０日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于２００８年９月１日对本基金Ａ、Ｂ级基金自２００８年８月１日起至２００８年８月３１日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下： 　　一、收益支付说明 　　本基金管理人定于２００８年９月１日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 　　投资者的累计收益计算公式如下： 　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 　　投资者日收益＝(投资者当日持有的基金份额＋投资者账户当前未付收益)／１００００＊当日每万份基金单位收益(保留到分) 　　当日每万份基金单位收益＝(当日基金净收益／当日基金发行在外的总份额)＊１００００。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。 　　二、收益支付时间 　　１、登记日：２００８年８月２９日； 　　２、收益结转基金份额日：２００８年９月１日； 　　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年９月２日。 　　三、收益支付对象 　　登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金Ａ、Ｂ级基金的全体份额持有人。 　　四、收益支付办法 　　本基金收益支付方式限于红利再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００８年９月１日直接计入其基金账户，２００８年９月２日起可查询、赎回。 　　五、有关税收和费用的说明 　　１、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［２００２］１２８号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 　　２、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 　　六、提示 　　１、２００８年８月２９日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付，若当日全部赎回基金份额，将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。２００８年８月２９申购的基金份额自２００８年９月１日起享受基金收益。 　　２、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度，特殊情况将另行提示。 　　七、咨询渠道 　　１、银河基金管理有限公司 　　客户服务电话０２１－３５１０４６８８，免费服务热线４００－８２０－０８６０ 　　网站ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ 　　２、代销机构客户服务电话： 　　建设银行 ９５５３３ 　　交通银行９５５５９ 　　中国银河证券股份有限公司 ０１０－６８０１６６５５ 　　国泰君安证券股份有限公司 ４００－８８８８－６６６ 　　海通证券股份有限公司 ０２１－９６２５０３ 　　中信建投证券有限责任公司 ４００－８８８８－１０８，０１０－６５１８６７５８ 　　广发证券股份有限公司 ０２０－８７５５５８８８ 　　广东证券股份有限公司 ０２０－９６２１０ 　　广州证券有限责任公司 ０２０－８７３２０９９１；０２０－８７３２０５９５ 　　华泰证券有限责任公司 ０２５－８４４５７７７７ 　　东方证券股份有限公司 ０２１－９６２５０６ 　　湘财证券有限责任公司 ０２１－６８８６５０２０ 　　长城证券有限责任公司 ０７５５－８２２８８９６８ 　　天相投资顾问有限公司 ０１０－８４５３３１５１－８２２或８０２ 　　第一证券有限公司     ０２１－９６２１９８ 　　山西证券有限责任公司 ０３５１－８６８６８６８ 　　金元证券有限责任公司 ０７５５－８２０７７０５１ 　　联合证券有限责任公司４００－８８８８－５５５、０７５５－２５１２５６６６ 　　光大证券股份有限公司 ０２１－６８８１６７７０ 　　长江证券有限责任公司４００－８８８８－９９９ 　　德邦证券有限责任公司 ０２１－６８５９０８０８－８１１９ 　　招商证券股份有限公司 ４００－８８８８－１１１、０７５５－２６９５１１１１ 　　江南证券有限责任公司 ０７９１－６７６８７６３ 　　华龙证券有限责任公司 ０９３１－４８９０６１９／４８９０６１８ 　　华安证券有限责任公司 ０５５１－５１６１６７１ 　　东海证券有限责任公司 ４００－８８８－８５８８ 　　中国民生银行股份有限公司 ９５５６８ 　　特此公告。 　　银河基金管理有限公司 　　２００８年８月２９日我要评论

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