华夏债券基金分红每10份派现金0.2元

作者： 来源： 录入时间：08-07-02 06:39:00

本报讯 华夏基金公司今日公告称，华夏债券投资基金向持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。其中，权益登记日为7月3日，除息日为7月4日，派现日为7月7日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为7月7日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为7月9日。 　　据悉，华夏债券基金合同于2002年10月23日生效，截至6月19日该基金(A/B类)可分配利润为3.7亿元，该基金(C类)可分配利润为1.8亿元。

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